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投资加密货币真的能赚钱吗?加密货币市场的五大指标

来源:世链财经(shilian.com)

如今,加密领域算得上是发展得蒸蒸日上,投资者们针对加密货币交易的需求也在持续的增长。尽管现在投资加密货币的人已经有很多,可是该领域还是有很多的新手,对于新手而言,他们通常针对币圈的理解不是那么深入,针对交易方法也是非常的陌生,他们甚至会经常消极悲观。因此,有些新手投资者就会问了,投资加密货币真的能赚钱吗?那么,下面我们一起来看看,同时也了解了解加密货币市场的五大指标。


投资加密货币真的能赚钱吗?加密货币市场的五大指标


投资加密货币真的能赚钱吗?

投资加密货币是可以赚钱的,可是但凡投资都存在风险,更何况是加密货币的投入,其风险是非常高的。加密货币是指一类贷币,包括BTC(Bitcoin),以太币(Ethereum)等,是去中心化的区块链应用的应用,消费力基于共识,同样可以属于虚拟货币。

尽管两者都属于虚拟货币,可是发行方与价值却完全不同,在许多特性上甚至互斥的,这就决定了加密货币和数字货币不能对比,也无法互相换取。

加密货币的价值取决于共识,我们看到的狗狗币疯涨是由于更多的投资人对其认同,马斯克的发话加快了这一过程,但如果认可的投资人降低,狗狗币的币价便会相应减少。加密货币仅靠一个推手就能让币价翻番,疯涨的币价多来源于营销和炒作,也验证了加密市场的投机属性。

你无法预知投入的货币能生存多久。据deloitte统计,在86034个区块链项目中,只有8%生存了超出3年,剩下的92%全都无疾而终,全部项目的人均寿命只有1.22年。换句话说,你选购的加密货币极有可能会在1年内跑路,那你持有的加密货币就一文不值了。

你投入的加密货币虽有可能疯涨,可是小涨或跌的可能却大很多。大家只看到了狗狗币和柴犬币的大涨,却没有看见其他小币种的表现,被误导觉得投资加密货币就有高回报,容易买到没有价值的币,或在高位接盘吃大亏。


加密货币市场的五大指标

1、资金费率

假如你之前尝试过根据交易所的永续合约玩杠杆,你会看到一个「资金利率」的数字,通常在界面的顶端。资金利率是按时收取的,以百分比表明,一般以8小时利率价格,依据现货价格和永续合约市场之间的差别支付给双头或空头交易者。

永续合约(「Perp」)是一种没有期满日(没有清算日期)的期货合约,使之类似现货市场的交易——因此称为「永续合约」。交易者使用这些合同来获取特定货币的杠杆敞口,因为她们只需要提交合同总额的一小部分作为抵押。

当波动性较大时,perp价格可能会与标的现货价格相背离。依据背离方向和范围,资金利率可以是正的或负的。当perp价格高过现货价格(即contango)时,会有正的资金利率——参加者上涨,做多的交易者将不得不为空头支付费用。

当perp价格小于现货价格(即backwardation)——参加者看跌,看空的交易者将不得不为多头头寸付费。资金利率一般由两部分组成:利率和溢价。每个融资区间(一般每8小时)利率一般固定为0.01%,而溢价则取决于perp价格和现货价格之间的差别(如上所述)。

因为每个区间的利率固定为0.01%,0.01%通常被称作「市场中性」的融资利率。从这个角度看,资金利率可作为考量某种财产过热或超卖水平的规范。

那么,他们与市场情绪的相关性怎样?资金利率往往与标的资产的整体趋势保持一致,即资金利率趋于恰逢,并随着标的资产价钱的升高而愈来愈高。

2、未平仓合约(OI)

考量加密货币市场兴趣的另一种方法是看基于成交量的指标;比如,大家可以看一下市场上有多少合同正在交易等。

未平仓合约是比较热门的基于交易量指标之一,它反映了市场参与者在任何特定时间段所持有的未平仓合约(包含多头和空头)的总量。

也就是说,未平仓合约是所有未平仓交易头寸(多头和空头)之和减掉已平仓的交易。

3、稳定币资金流动

如果出现市场售卖,投资人预估他们的加密货币的升值空间将降低,他们可能会转为稳定币做为避风港,同时让他们能够快速灵活地把资金布署回加密货币市场。

因此,查询稳定币交易量和活动的整体趋势也是很有用的,能通过Nansen的稳定币仪表盘来查询。

4、交易所资金流动

假如市场参与者看跌并担忧他们持有的加密货币的价值会下降,他们会试图通过交易所售卖持有贷币。

交易所净流量是表明这类趋势的指标;它考量进到/流出交易所的货币净额。假如某个货币进到交易所的净流入量忽然升高,这也许代表着参加者正试图通过在交易所售卖该财产,相反也是。

5、恐惧与贪婪指数

考量加密货币市场情绪水准的一个流行指标是加密货币恐惧和贪婪指数。在大部分市场里,参与者的行为通常是情绪化的。当价格处在兴奋的升高状态时,市场参与者通常会过多贪婪(FOMO),但当价格下跌时,她们也通常会过多恐惧(而且非理性地割肉)。


讲到这里,相信大家对于投资加密货币是不是真的能赚钱,以及加密货币市场的五大指标都有一定的了解了。总的来说,小编在这也提醒各位投资者,虽然投资加密货币是一项非常火的项目,但毕竟任何投资都是伴随一定风险的,大家在入场前一定要做好全面的了解,不要盲目投资。

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